二季报点评：嘉实主题新动力混合基金季度涨幅-15.10%
日前嘉实主题新动力混合基金公布二季报，2023年二季度最新规模10.83亿元，季度净值涨幅为-15.1%。
从业绩表现来看，嘉实主题新动力混合基金过去一年净值涨幅为-35.96%，在同类基金中排名3115/3192，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.89%。而基金过去一年的最大回撤为-42.37%，成立以来的最大回撤为-50.93%。
从基金规模来看，嘉实主题新动力混合基金2023年二季度公布的基金规模为10.83亿元，较上一期规模14.46亿元变化了-3.63亿元，环比变化了-25.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.98%，债券占净值比1.84%，现金占净值比4.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.39%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为7.93%。
基金十大重仓股如下：
嘉实主题新动力混合现任基金经理为曲盛伟。其中在任基金经理曲盛伟已从业5年又225天，2017年12月12日正式接手管理嘉实主题新动力混合，任职期间累计回报为63.64%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度市场主题投机氛围较为浓厚,资金的存量博弈特征明显。以AI为主的主题板块处于历史高位且波动加大,主题投机也加大了市场整体波动。如新能源等业绩增速较快的板块估值由于资金抽离和短期行业价格下行经历了杀估值的过程,季末底部企稳。市场估值两极分化,AI为主的大量股票估值在历史高位,其余则在历史最低位附近。我们也尝试小仓位在热门的AI板块买入一些便宜有AI相关受益的标的,但效果喜忧参半,发现该类股票对于短期交易的要求越发提高。由于资金抽离热门板块导致的下跌,使得大量未来有望持续高成长的优秀公司出现了抄底的机会。我们在5-6月期间尝试性对大量价廉物美的股票进行了抄底,并进行了优化,组合中长期的内在风险收益比和确定性大幅提升。
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