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1月外汇市场稳健运行 跨境资金流动更趋稳定

人民网北京2月13日电 (记者杜燕飞)国家外汇管理局13日公布2026年1月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，2026年1月，银行结汇2863亿美元，售汇2065亿美元；银行代客涉外收入7816亿美元，对外付款6995亿美元。

“2026年以来，国际金融市场波动和分化加大，我国外汇市场继续稳健运行。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌说。

李斌进一步表示，跨境资金保持净流入，规模较上月有所回落。1月，银行结售汇顺差、企业和个人等非银行部门跨境资金净流入较上月分别下降20%和28%。受季节性等因素影响，岁末年初企业收款和结汇增加较快，随着需求逐步释放，近期企业收款和结汇增长放缓。

“从主要渠道看，1月，货物贸易项下资金净流入较上月下降27%，服务贸易项下资金净流出增长23%，证券投资项下资金净流入保持稳定。”李斌说。

业内人士认为，近年来，我国涉外经济总量持续增长。未来，我国将继续扩大自主开放，推动进出口平衡发展，塑造吸引外资新优势，有效实施对外投资管理，涉外经济规模将继续壮大、结构有望更趋均衡，跨境资金流动将保持平稳有序。

民生银行首席经济学家温彬认为，当前，境外投资者对人民币资产的长期配置意愿稳步提升，证券投资维持合理规模净流入，外商直接投资保持平稳。随着跨境投融资便利化政策持续加码，资本市场对外资吸引力将持续增强。

“总的来看，我国外汇市场交易活跃、预期平稳，跨境资金流动更趋稳定。”李斌说。

外汇局批准中信、华泰和招商等3家券商结售汇业务试点资格

时隔近5年，国家外汇管理局再批券商结售汇业务试点资格。

国家外汇管理局9月5日发布消息称，为推动外汇管理改革，促进非银行金融机构外汇业务发展，日前，国家外汇管理局批准中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司和招商证券股份有限公司等3家证券公司结售汇业务试点资格，允许其在风险可控的前提下开展自身及代客即期结售汇业务，并按规定参与银行间外汇市场交易。

这是继国泰君安后，四年多来再有券商拿下结售汇业务试点。

2014年11月，国泰君安从国家外汇局手中拿到结售汇业务经营资格，这是国内首家券商机构获得试点的券商。2015年1月，中国外汇交易中心正式批准国泰君安成为银行间外汇市场会员，2015年2月，国泰君安成为银行间外汇市场衍生品会员，可从事人民币外汇远期、外汇掉期、货币掉期及期权交易。2018年11月，外汇交易中心批准国泰君安成为银行间外币对市场会员，可从事即期、远期、掉期及货币掉期交易。

外汇局资本项目管理司司长叶海生今年初在《中国外汇》杂志上撰文称，在跨境资金流动风险总体可控的前提下，推进证券投资项下各项改革进程，其中就有扩大证券公司结售汇业务试点。通过积极开展证券经营机构结售汇业务试点，总结试点经验，适时扩大证券公司结售汇试点范围，扩大外汇市场的参与主体。

对于本次批准3家券商开展结售汇业务试点，国家外汇局表示，开展证券公司结售汇业务试点，有助于促进国内证券公司本币和外币业务均衡发展，加快培育国际一流投行，推动金融业高质量发展；有助于扩大外汇市场参与主体，丰富外汇交易品种，进一步提升外汇市场的深度、广度和活跃度，完善人民币汇率市场化形成机制。

国家外汇局表示，下一步，将指导试点机构稳妥有序开展结售汇业务，适时总结试点经验，研究扩大外汇市场参与主体，促进非银行金融机构外汇业务健康发展。

国家外汇局公布重要数据

国家外汇管理局11月17日公布的统计数据显示，2025年10月，银行结汇15194亿元人民币，售汇13940亿元人民币。2025年1—10月，银行累计结汇147941亿元人民币，累计售汇142201亿元人民币。

按美元计值，2025年10月，银行结汇2142亿美元，售汇1965亿美元。2025年1—10月，银行累计结汇20675亿美元，累计售汇19866亿美元。

2025年10月，银行代客涉外收入44207亿元人民币，对外付款40579亿元人民币。2025年1—10月，银行代客累计涉外收入464836亿元人民币，累计对外付款452607亿元人民币。

按美元计值，2025年10月，银行代客涉外收入6231亿美元，对外付款5719亿美元。2025年1—10月，银行代客累计涉外收入64936亿美元，累计对外付款63227亿美元。

对于10月外汇市场形势，国家外汇管理局副局长、新闻发言人李斌表示，10月以来，国际金融市场波动性有所上升，美元指数总体上行。我国外汇市场继续保持稳健运行态势。

李斌分析，外汇市场供求基本平衡。10月，银行结售汇顺差177亿美元，环比有所收窄，结售汇更加平衡。企业等主体根据实际需求有序开展结汇和购汇交易，结汇率和售汇率与前9个月月均水平基本相当。

同时，跨境资金流动保持稳定。李斌表示，受国庆中秋假期因素等影响，9月企业、个人等非银行部门跨境资金小幅净流出，10月跨境资金净流入增多，综合两个月情况看跨境收支月均顺差为240亿美元。其中，货物贸易资金净流入保持高位；居民出境旅行、外资企业分红派息等跨境支出季节性回落，服务贸易、投资收益资金净流出环比收窄。

“总的来看，我国外汇市场预期平稳，供求基本平衡，保持较强韧性和活力。”李斌说。