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景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A连续4个交易日下跌，区间累计跌幅1.61%

11月1日，景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A（006063）下跌0.04%，最新净值1.36元，连续4个交易日下跌，区间累计跌幅1.61%。

据了解，景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A成立于2018年7月，基金规模0.47亿元，成立来累计收益率36.12%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A的基金机构持有0.00亿份，占总份额的0.00%，个人投资者持有0.34亿份，占总份额的100.00%。

公开信息显示，现任基金经理徐喻军先生:中国国籍,硕士研究生、理学硕士。2010年7月至2012年3月任职于安信证券,担任风险管理部风险管理专员。2012年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任量化及ETF投资部ETF专员职务;自2014年4月起担任量化及指数投资部基金经理,现担任量化及指数投资部总监助理兼基金经理。2018年8月7日至2019年11月18日任景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2018年5月16日至2019年11月18日任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月7日至2019年11月8日任景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金基金经理。2020年3月10日离任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年3月至2020年4月17日任景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2020年4月17日担任景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金经理。2017年12月5日至2020年4月17日担任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月2日起任景顺长城 MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金基金经理。2020年7月25日起不在担任景顺长城公司治理混合型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。2017年6月10日至2022年2月18日担任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年2月19日起任景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金的基金经理。曾任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

截止2024年9月30日，景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A前十持仓占比合计18.71%，分别为：贵州茅台（5.09%）、宁德时代（2.15%）、中国平安（1.79%）、恒瑞医药（1.55%）、京沪高铁（1.53%）、兴业银行（1.39%）、京东方Ａ（1.37%）、广发证券（1.30%）、邮储银行（1.29%）、华泰证券（1.25%）。

期现深度贴水 期指弱势氛围难改

⊙记者 董铮铮 编辑 枫林

14日，期指最终收报2100点，跌幅0.12%。股指期货主力合约本周创新低后低位震荡运行，周一期指大幅下挫之后，其余四个交易日多空双方在2100点一线展开激烈争夺，全周跌幅为1.92%。

市场人士认为，经济数据表现不佳带来的利空影响已通过期指的快速下跌进行消化，但强烈的政策利好预期未能得到兑现，加之近期外部局势不确定性因素较多，短线期指或难以扭转弱势格局。

基差全周贴水

从本周期指走势来看，周一期指在空头打压下出现大幅下挫，IF1403合约下跌了近4%，周二至周五，期指均呈现震荡走势，多空双方中一方明显主导盘面的局面并不多，市场博弈氛围升温。

值得关注的是，从期现溢价来看，本周期指出现持续深度贴水态势，周一贴水最高值达35点，周四价差也扩至34.9点，其余三个交易日均维持在20点以上的高贴水。上海中期分析师陶勤英分析，贴水幅度较大，除部分分红因素外，也反映出市场的悲观预期。

申银万国期货分析师简比佳指出，本周期指主力合约IF1403较现货指数多数时间贴水20至30点，且呈现反向市场状况，及远月合约价格要低于近月，反映投资者对后市依然持谨慎态度。

多空进入对峙格局

持仓异动方面，周一期指在经历大幅下跌后，多头明显出现增仓行为。周二，多空主力双方大幅减仓，离场迹象明显。周三周四，期指总持仓小幅回升，周五期指总持仓小幅回落。后三个交易日主力合约均出现明显的减仓行为，空方减仓幅度较大。“伴随着市场反弹，前二十位会员净空单较前期出现明显下滑，从前期1万手之上回落至不到5千手”，简比佳指出。

中金所盘后持仓排名显示，IF1403合约前20名多头席位减持4941手至4.74万手，前20名空头席位减持5200手至5.22万手。IF1403合约下周五将交割，主力合约将移仓换月至4月合约。

“从期指日内持仓变化来看，盘面仍是空头占优的局面，日内持仓峰值对应于期指日内的最低点，空头表现出了一定的攻击性，不过尾盘期指持仓量迅速回落，期指也出现一定回升。最终期指收盘持仓量小幅回落，预计是部分空头止盈离场。” 陶勤英表示，此外，期指成交量明显萎缩，成交持仓比有所回落，多空双方均有蓄势待发迹象，期指走势后期波动或将加剧。

简比佳认为，市场资金面仍宽松，SHIBOR利率持续下滑，央行公开市场操作已连续五周回笼资金，但本周回笼规模减小。在经济面临下行压力的情况下，期指反弹空间受限，预计近期仍将维持弱势格局。