Tag: 基金净值

1月3日中邮核心主题混合净值下跌1.05%,近3个月累计下跌6.43%

金融界2025年1月3日消息,中邮核心主题混合(590005) 最新净值1.7900元,下跌1.05%。该基金近1个月收益率0.28%,同类排名69 4525;近6个月收益率-6.18%,同类排名4081 4352;今年来收益率-4.38%,同类排名4349 4536。

中邮核心主题混合股票持仓前十占比合计73.00%,分别为:五粮液(8.52%)、中煤能源(8.31%)、贵州茅台(8.24%)、中国神华(8.22%)、中国核电(8.03%)、陕西煤业(7.95%)、新集能源(6.89%)、皖通高速(5.80%)、招商公路(5.67%)、粤高速A(5.37%)。

中邮核心主题混合基金净值下跌_中邮核心主题混合基金持仓分析_中邮证券+排名

公开资料显示,中邮核心主题混合基金成立于2010年5月19日,截至2024年9月30日,中邮核心主题混合规模3.82亿元,基金经理为陈梁。

简历显示:陈梁先生:中国国籍,硕士研究生。曾担任大连实德集团市场专员、华夏基金管理有限公司行业研究员、中信产业投资基金管理有限公司高级研究员,曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部副总经理、中邮创业基金管理股份有限公司中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司投资部副总经理兼中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮核心主题混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月3日至2024年4月18日担任中邮瑞享两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月11日至2024年5月17日担任中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月18日起担任中邮核心优选混合型证券投资基金基金经理。2020年3月16日-2021年4月2日任中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月22日任中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理。

10月20日基金净值:嘉实主题新动力混合最新净值2.222,跌0.09%

证券之星消息,10月20日,嘉实主题新动力混合最新单位净值为2.222元,累计净值为2.222元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.37%,近3个月下跌14.08%,近6个月下跌30.71%,近1年下跌41.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

图片

嘉实主题新动力混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.98%,债券占净值比1.84%,现金占净值比4.95%。基金十大重仓股如下:

图片

该基金的基金经理为曲盛伟,曲盛伟于2017年12月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报42.11%。期间重仓股调仓次数共有99次,其中盈利次数为64次,胜率为64.65%;翻倍级别收益有6次,翻倍率为6.06%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。