Tag: 基本面分析

【原创】十年外汇交易员的实战干货 (直盘货币走势分析及操盘分析)

各位朋友，我们对行情做一个上周回顾以及分析，以便在今后的交易中做到心中有数，本文侧重于图表分析，所以对各个货币的基本面以及消息面所涉不多,由于全部是直盘分析，篇幅较大，所以分类分析，商品货币为一类（澳，纽，加）、非美为一类（欧，镑）、避险为一类（日，瑞）。

我们先看强弱关系

这是日线强弱动态图表，各个货币所处的位置通过强弱系统可基本判定，商品货币处于最上方的强势区，非美系中欧处于次强区，镑在次弱区，但镑向次强区运行，在下来就是避险货币，一个日元在次弱区整理，一个瑞郎在弱区整理，最后是美元，它在弱区，属于仅仅强于瑞郎的弱势货币，这样，一个大概的框架就出来了

商品货币>非美货币>避险货币>美元

商品货币中我说说澳美与纽美

纽美刚刚上破前期重要分型高点，时间上和幅度上都不大，所以如果要做多钮美的话，最好等它回踩这条红线，这条红线被上破后由压力变为了支撑，在这里进行多单介入是比较合理的。

我们再来看看另外一个商品货币澳美，它虽然也是突破了红线，但这个突破和纽美本质上不同了，它突破的时间长（14个交易日约三周），空间大（200点以上了），所以不能用纽美的办法操作它，等它回踩红线做多的几率不是很大，，而应该逢低做多。这个低，应该是小周期。

这样，纽美与澳美策略就出来了，纽美适合回踩进场，进场后属于中长线持有，做波段，澳美由于涨幅大，有调整需求，适合短周期快进快出。

接下来我们谈谈非美系里的欧元，欧元作为最重要的品种，需要认真分析，上次已经对它做了实时动态分析，这里就不重复了。大家请往前翻阅汇商琅琊榜的文章，进行查询。

最后我们说说避险品种

美日日线图表，这就是一个典型的平衡实例，b—c的调整是针对a—b的驱动，已经完美调整完毕（见黄金分割之实盘感悟），但b—c作为日线周期下跌是可以作为一波独立的驱动存在的，接下来就是两条蓝线之间的一个横盘整理作为对b—c下跌驱动的调整（下轨也可以画成稍稍倾斜向上的白线），现在属于双平衡所以美日主趋势既不看多，也不能看空（如果非要说个方向，它现在正向下轨运行，短期做个小空，目标位下轨，仅此而已），需要价格突破上下轨，才能认定它的主趋势方向，而这个平衡往往不能由技术面判断，往往是由消息面来打破的，下周有非农，估计打破这个平衡的因素会产生。

美瑞图表看着好兴奋，因为它是所有图表中美元唯一强势的图表，不错，正是因为瑞郎是所有货币中最弱势的品种，美瑞才会上涨，除此以外，美元兑其它货币都是下跌的，那么它的意义就非同寻常了，假设美元下周逐步走强，朋友们，什么也别干，做多美瑞应该就是最正确的选择，因为谁也不敢保证美元何时会绝地反击一把，要时刻关注这个品种。美瑞跌不成什么，因为瑞郎也弱，但上涨就相反了。说到美元走强，商品货币一开始不会起作用，应该是欧元，日元这样的权重品种乏力，再然后才是商品货币的全面崩溃，我们应该有心理准备，特别是日元的那个震荡区间的突破方向，很重要。

啰啰嗦嗦说了一堆，感觉意犹未尽，顺便建议一个品种，它是交叉盘，有兴趣的朋友可以关注一下。

加元对瑞郎的周线图表，也挺不错的，如果有喜欢交叉盘的朋友可以关注一下。

股市中的蜻蜓点水形态是什么

在股市的技术分析中，蜻蜓点水形态是一种独特且具有预示性的图表模式，它通常出现在股票价格图表的底部，暗示着潜在的反转信号。这种形态得名于其外观，类似于一只蜻蜓在水面上轻轻触碰后迅速飞离的情景。

蜻蜓点水形态的具体表现为：在连续的下跌趋势后，股价在某一日开盘即大幅下跌，但在交易日内迅速反弹，最终收盘价接近或等于开盘价，形成一个长下影线的小实体蜡烛图。这种形态的关键在于下影线的长度，通常至少是实体部分的两倍以上，显示出在低位有强烈的买盘介入，支撑股价反弹。

从技术分析的角度来看，蜻蜓点水形态的出现，往往意味着市场情绪的转变。在连续的下跌后，空头的力量似乎已经耗尽，而多头的力量开始逐渐增强。这种形态的识别，对于短线交易者来说，是一个可能的买入信号，尤其是当它出现在重要的支撑位附近时。

然而，如同所有的技术指标和图表形态一样，蜻蜓点水形态并非绝对可靠。它需要结合其他技术指标和市场环境来综合判断。例如，交易量是一个重要的辅助指标，如果在蜻蜓点水形态出现时，伴随着较大的交易量，那么其预示的反转信号将更加可信。

此外，投资者在使用蜻蜓点水形态时，还应考虑整体市场的趋势、个股的基本面情况以及可能影响股价的外部因素。技术分析只是投资决策过程中的一个工具，它不能替代对公司财务状况、行业动态和宏观经济环境的深入分析。

总之，蜻蜓点水形态是股市技术分析中的一个有趣且有用的工具，它可以帮助投资者识别潜在的市场转折点。但是，正确理解和运用这一形态，需要投资者具备扎实的技术分析基础和敏锐的市场洞察力。

形态特征市场意义注意事项

长下影线的小实体蜡烛图

潜在的底部反转信号

需结合其他指标和市场环境

下影线至少是实体的两倍

显示低位买盘介入

交易量是重要辅助指标

出现在连续下跌后

市场情绪可能转变

不能替代基本面分析

通过上述表格，我们可以更直观地理解蜻蜓点水形态的特征及其在股市中的应用。记住，任何技术形态的解读都需要谨慎，并且最好是在充分的市场研究和风险评估之后进行。

原油中长线之斐波那契周期（原油）

原油投资的投资策略有许多种，投资朋友们即可做短线快走也可以做中长线，两者之间有着不同的操作技巧与特点，因此做法上区别很大，短线操作大家尤为熟悉，一般的支撑压力和指标都可以帮助大家进行简短的快速操作。但中长线的操作由于时间较长变化较大。令大家总是错失大大的蛋糕，假如大家已经不爱小甜点了。那么咱们来看看如何一次吃个饱。

原油投资的基本面分析和技术面分析是密不可分的手段缺一不可大侠们还是不要做独臂的好。那么什么是基本面分析呢？基本面分析就是分析国际国内政治、经济、个别市场的外在和内在因素等，辅以一些投资工具，确定当前市场情况适合入市还是离市，并采取相应策略。也可以寻找利恒威趋势交易研究所张帅帮助你进行行情分析，推测市场走势。

原油走势的基本分析有很多方面，各个方面的因素影响原油的强弱都不同，因此，当我们在利用基本面这些消息分析时，必须要考虑到这些消息的影响强度，找准主次地位和影响时间段，才能更好的做出决策。原油的基本分析在时间上有短期（约三个月左右）因素，和长期因素。

除了准确的掌握消息之外，还必须要懂得利用各种图表工具等进行技术分析。通过技术分析能够帮助我们

寻找一个好的介入时机。技术面分析与基本分析的关系是相辅相成，都是做现货原油中线投资中不可缺少的分析工具。

技术分析主要是将市场每日价格的波动（开市价、收市价、最高价、最低价、成交量等）以图表的方式加以表达，来预测未来价格的走势。

当然并不存在十全十美的分析方法，从理论上来说，通过基本分析以后，可以运用技术分析来捕捉每一个市场的上升浪和下跌浪，低买高卖，以赚取更大利润。此外，特别提醒，在使用交易量图表来判断市场趋势的时候，如基本面遇到市场放假之前，或者重要市场统计数据公布之前，可能会经历一段时间的市场交投清淡。行情是实时变化的，趋势仅仅只是作为一个参考的标准。今天为大家介绍一个比较冷门但对于中长线有所帮助的分析指标（斐波那契数列）。

斐波那契数列的由来： 斐波那契是意大利的数学家.他是一个商人的儿子.儿童时代跟随父亲到了阿尔及利亚,在那里学到了许多阿拉伯的算术和代数知识,从而对数学产生了浓厚的兴趣. 长大以后,因为商业贸易关,他走遍了许多国家,到过埃及,叙利亚,,西西里和法兰西.每到一处他都留心搜集数学知识.回国后,他把搜集到的算术和代数材料,研究,整理,编写成一本书,取名为《算盘之书》,于1202年正式出版. 这本书是欧洲人从亚洲学来的算术和代数知识的整理和总结,它推动了欧洲数学的发展.其中有一道”兔子数目”的问题是这样的:一个人到集市上买了一对小兔子,一个月后，这对小兔子长成一对大兔子.然后这对大兔子每过一个月就可以生一对小兔子,而每对小兔子也都是经过一个月可以长成大兔子,长成大兔后也是每经过一个月就可以生一对小兔子.那么,从此人在市场上买回那对小兔子算起,每个月后,他拥有多少对小兔子和多少对大兔子? 这是一个有趣的问题.当你将小兔子和大兔子的对数算出以后,你将发现这是一个很有规律的数列,而且这个数列与一些自然现象有关.人们为了纪念这位兔子问题的创始人,就把这个数列称为”斐波那契数列”. 有趣的是:雏菊花花蕊的蜗形小花,有21条向右转,有34条向左转,而21和34,恰是斐波那契数列中相邻的两项;松果树和菠萝表面的凸起,它们的排列也分别成5:8和8:13这样的比例,也是斐波契数列中相邻两项的比.这个数列不仅在数学,生物学中,还在物理,化学中经常出现, 而且它还具有很奇特的数学性质,真是令人叫绝!

原油应用简介：原油市场虽然变化多端，但在某种程度上也存在着一些神奇的规律。这些无法解释的规律在很大程度上帮助了很多投资者把握了不同行情的变化。斐波那契数列被誉投资市场中的时间之窗，在原油的时间变盘过程中起到了很好的预测作用，虽然这种数列并不能保证每次预测的时间变盘点都能够百分之百的正确，也不能保证丝毫没有误差存在，但其仍以相对精准的判断为投资者在原油这片漆黑的领域中指引了一条光明的道路。在使用这种数列时，不同的投资者总结出的规律会有所不同，或者在不同的时间周期内也会出现不一的状况，因此本文并不能全面地总结出这种数列的所有规律，因此仅以典型的一些规律进行总结，希望对投资者的交易和判断有一定的帮助作用，而更多规律的发现和更神奇的应用还有待投资者自己去不断地总结和发现。

斐波那契数列的基本模型数学家斐波那契以1.2.3.为基本数列，把这个简单数列的后两位不断相加，1+2=3，2+3=5，3+5=8，5+8=13，8+13=21，13+21=34，34+55=89，以此类推，得出3，5，8，13，21，34，55等神奇数字。外汇市场中无论大的顶底还是小的 回调的高低点位，常常会落到这些时间的周期点上。 斐波那契交易方法经历了几个阶段，第一个阶段就是艾略特波浪理论，这个理论的拥护者认为，波浪理论是来源于大自然的法则，包含一切事物的走向，所以波浪理论又被称为万能理论。第二个阶段为黄金分割交易法则，这个法则已经比艾略特法则实际多了，在图形上黄金法则能够比较清楚地标出支撑位和压力位，黄金分割线已经称为投资者比不可少的分析工具之一了。第三个阶段，斐波那契交易法则精简，黄金分割线可以用于任何交易周期，但是也同样面临一个问题就是如果分析周期太小，那么交易次数就会变得频繁，所以第三个阶段旨在精简交易机会，提高交易准确性。

技术分析 注：以原油为例

应用方法： 1.从上市首日开始计算。 2.从重要变盘点开始。我们可以以历史上已经被证实过的重要高低点为费氏时间窗的起点。 3.从焦点开始。焦点，是指从不同起点开始的费氏时间窗都能同时证明这是一个变盘点。

例1 （原油月线 起点为2014年7月31日终点为目前2016年4月29日） 3线后下跌8线后明显筑底21线后上涨。

例2 （原油周线 起点为2015年7月3日 终点为目前2016年6月6日） 8线 34线都开始了一波上涨21线则开始了杀跌

例3 （原油日线 起点为2016年2月12日） 3线 8线13 分别对应了单边的一轮上冲 55线对应了阶段性的反转点 。

但操作当中仍需要支撑压力的配合才能完成完整的交易。要关注支撑位压力位的强大作用，买卖都要贴近在支撑压力位上；空头趋势要注意压力位的作用，卖要卖在压力位上。而多头趋势要注重支撑位的作用，买要买在支撑位上。不管何时入场，操作都要关注阻力位和支撑位的变化，要学会在阻力位上布局止损止赢，支撑位上多头逢低布局。只有这样才能耐心等到蛋糕的成熟，让自己做到中长线的把握。而不是长短切换扰乱自身交易。一切交易只有自由的把握才能做到游刃有余。