当初的传言竟是真的？央行“破天荒”披露外汇远期交易数据！
中国央行周四(3月31日)首次披露了与银行进行的外汇远期交易头寸数据。数据显示，截止2月29日，中国央行的外币对本币远期合约和期货合约多头头寸为24.38亿美元，空头头寸289亿美元。
央行称，“为更好地满足企业的汇率避险需求，稳定市场预期，人民银行通过商业银行向企业按实需原则提供了充足的远期避险产品，使其在锁定汇率风险的条件下回归正常的国际贸易和境外经营布局。”
央行并表示，将继续按实需原则提供远期避险产品，央行远期操作对未来外汇储备规模的影响较小。
2015年以来，人民币对美元汇率双向浮动弹性更加明显，一些企业对外债和外币贷款进行套期保值的需求增多。
为更好地满足企业的汇率避险需求，稳定市场预期，央行通过商业银行向企业按实需原则提供了充足的远期避险产品，使其在锁定汇率风险的条件下回归正常的国际贸易和境外经营布局。
外汇远期操作到期后，央行将继续按实需原则提供远期避险产品，以帮助企业合理规避汇率风险。
回应IMF要求？
值得一提的是，此次中国央行破天荒披露外汇远期交易数据的背景颇为令人玩味！金汇财经上周曾报道过，知情人表示，IMF根据先前中国央行做出的承诺，向中国央行提出了提供远期和期货合约持仓总量等数据的要求，因为这已经成为央行汇市干预的主要金融工具。而日内中国央行的举动或许正回应了上述的传言。
华尔街日报当时报道称，IMF现在要求中国央行公布更多有关该行所持衍生品资产的数据，例如远期合约。知情人士称，去年10月中国承诺遵守IMF数据公布特殊标准，这是中国为使人民币获得储备货币地位所付出的努力之一。公布这些数据还可以更清楚地显示出中国在捍卫人民币汇率方面拥有多少火力。
中国央行的衍生品策略是指指示国有银行借入美元、随后卖出，然后央行与这些银行签订远期合约，这意味着央行将在未来某一时间把这些交易计入自己的资产负债表。
这一策略对中国央行有几个好处：在经济放缓之际，央行消耗外汇储备的速度可以放缓，同时从金融系统回笼人民币的规模减小。此外，这种做法也不易留下政府干预市场的痕迹。
上述知情人士表示，IMF想获得的数据涉及中国央行持有的远期合约和期货合约的总量。此类数据反映了对一国外汇储备所具有的未来申索权。全球很多央行，包括泰国、马来西亚和印度的央行，都经常向IMF披露这一数据。
IMF去年11月下旬决定将人民币纳入储备货币篮子；该篮子中的其他货币包括美元、欧元、日元和英镑。中国央行从去年12月开始向IMF报告部分衍生品的持仓情况，但到目前为止，这些数据远不代表中国的总头寸情况。
不少业内人士此前曾猜测，中国央行正在远掉市场玩起了乾坤大挪移，央行的新玩法就是在与市场主体加强沟通的同时，通过掉期市场获得外汇流动性，为即期市场提供弹药，“以时间换空间”有效缓解外储锐减的风险，以最小的成本令贬值预期消弭于无形。
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